银河景行 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2025 年 6 月 18 日
银河景行 3 个月定期开放债券型发起式
基金名称
证券投资基金
基金简称 银河景行 3 个月定开债券
基金主代码 005790
基金合同生效日 2018 年 6 月 13 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《银河景行 3 个月定期开放债券型发
公告依据 起式证券投资基金基金合同》、 《银河景行
基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2025 年 6 月 11 日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0716
截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 104,601,079.72
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0800
有关年度分红次数的说明 2025 年度第一次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
权益登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 24 日
权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任
分红对象
公司登记在册的本基金全体持有人。
方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于 2025 年 6 月 23
红利再投资相关事项的说明
日直接计入其基金账户，2025 年 6 月 24 日起可以查询、赎回。 3.
选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 24 日自基
金托管账户划出。
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证
税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
投资者， 其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
基金份额享有本次分红。
分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分
红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分
红。
于 2025 年 6 月 20 日前（不含 6 月 20 日）到基金销售网点办理变更手续。
银河基金管理有限公司网站： www.cgf.cn
银河基金管理有限公司客服热线： 400-820-0860
因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高
基金投资收益。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资
料概要等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险
因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，
在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任
何承诺或保证。
银河基金管理有限公司
